基金详情
业绩比较基准
中证智能制造主题指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率(人民币)*20%+中债-综合指数(全价)收益率*20%
收益率
近1月
-7.86%
近3月
7.25%
近6月
7.46%
近1年
15.73%
近3年
133.92%
今年以来
-8.42%
成立以来
133.92%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.137
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.137
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603179 | 新泉股份 | 9.21% | 2427.26 | 179326.06 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 7.91% | 1330.39 | 153885.68 | 2025-12-31 |
| SZ301550 | 斯菱智驱 | 7.39% | 1036.86 | 143812.18 | 2025-12-31 |
| SZ00179 | 德昌电机控股 | 6.21% | 4503.50 | 120890.67 | 2025-12-31 |
| SH603667 | 五洲新春 | 5.36% | 1491.15 | 104350.41 | 2025-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 5.13% | 1806.58 | 99922.19 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 5.08% | 1281.24 | 98885.92 | 2025-12-31 |
| SH688698 | 伟创电气 | 4.63% | 910.75 | 90054.77 | 2025-12-31 |
| SH603009 | 北特科技 | 4.04% | 1633.99 | 78692.92 | 2025-12-31 |
| SZ002048 | 宁波华翔 | 3.99% | 2469.24 | 77682.13 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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