基金详情
业绩比较基准
标普全球1200医疗保健行业指数收益率(经估值汇率调整)*60%+申万医药生物行业指数收益率*25%+中债总指数收益率*15%
收益率
近1月
-1.10%
近3月
-1.48%
近6月
-5.73%
近1年
63.17%
近3年
61.31%
今年以来
-3.37%
成立以来
61.31%
数据截至：2026-05-14
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.5773
真实涨跌
-1.3879%
上期净值 (2026-08-28): 1.5995
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| EWTX | Edgewise Therapeutics Inc | 4.59% | 6.21 | 1352.91 | 2026-03-31 |
| SMMT | Summit Therapeutics Inc | 4.52% | 10.15 | 1331.61 | 2026-03-31 |
| ANAB | AnaptysBio Inc | 3.97% | 3.05 | 1168.56 | 2026-03-31 |
| CELC | Celcuity LLC | 3.46% | 1.29 | 1017.71 | 2026-03-31 |
| PTGX | Protagonist Therapeutics Inc | 3.27% | 1.32 | 963.12 | 2026-03-31 |
| BNTX | BioNTech SE ADR | 3.17% | 1.52 | 934.43 | 2026-03-31 |
| NKTR | 内克塔治疗 | 3.17% | 1.88 | 935.16 | 2026-03-31 |
| NAMS | NewAmsterdam Pharma Co NV | 3.14% | 4.17 | 923.79 | 2026-03-31 |
| COGT | Cogent Biosciences Inc | 2.86% | 3.16 | 840.98 | 2026-03-31 |
| ABVX | Abivax SA ADR | 2.54% | 0.97 | 748.90 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.5773 | -1.39% |
| 2026-08-28 | 1.5995 | -2.67% |
| 2026-08-27 | 1.6433 | -0.62% |
| 2026-08-26 | 1.6535 | -0.87% |
| 2026-08-25 | 1.668 | +1.93% |
| 2026-08-24 | 1.6364 | -2.00% |
| 2026-08-21 | 1.6698 | -0.37% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
加载中...