基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*45%+中证内地消费主题指数收益率*45%+人民币活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-1.64%
近3月
-7.75%
近6月
-19.01%
近1年
-14.83%
近3年
-43.77%
今年以来
-7.08%
成立以来
-58.55%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.3529
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-16): 0.3529
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688382 | 益方生物 | 6.89% | 42.61 | 1160.79 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 6.02% | 3.14 | 1014.11 | 2025-12-31 |
| SH688192 | 迪哲医药 | 5.47% | 16.00 | 921.60 | 2025-12-31 |
| SZ002294 | 信立泰 | 4.48% | 15.24 | 755.14 | 2025-12-31 |
| SZ002956 | 西麦食品 | 4.06% | 24.31 | 683.60 | 2025-12-31 |
| SH688553 | 汇宇制药 | 3.81% | 36.04 | 641.09 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 3.67% | 6.82 | 618.16 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 3.61% | 10.20 | 607.61 | 2025-12-31 |
| SH688062 | 迈威生物 | 3.30% | 14.47 | 556.67 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 2.70% | 16.01 | 455.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.3529 | -1.18% |
| 2026-06-15 | 0.3571 | -1.54% |
| 2026-06-12 | 0.3627 | +2.43% |
预测准确率统计
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