基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30%
收益率
近1月
0.28%
近3月
3.70%
近6月
1.22%
近1年
35.92%
近3年
23.00%
今年以来
-1.59%
成立以来
23.00%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.662
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.662
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300487 | 蓝晓科技 | 9.55% | 95.23 | 5880.45 | 2025-12-31 |
| SH688068 | 热景生物 | 9.00% | 34.22 | 5543.33 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 8.97% | 19.86 | 5519.41 | 2025-12-31 |
| SH688658 | 悦康药业 | 7.99% | 217.44 | 4916.25 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.74% | 8.81 | 4766.46 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 5.00% | 36.34 | 3076.18 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.62% | 22.06 | 2845.29 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.98% | 6.68 | 2453.30 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.51% | 3.54 | 2159.40 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.95% | 4.21 | 1814.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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