持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 58.1% 提升至 59.8%。新进了 5 只股票，包括中航沈飞(8.2%)、海兰信(4.4%)、天秦装备(3.9%) 等；退出了 5 只股票，包括麦加芯彩(3.7%)、海力风电(3.6%)、集智股份(3.6%) 等。调仓方面，对 金天钛业 加仓明显，持仓占比提升 3.88 个百分点；同时减持了 亚星锚链，占比下降 4.88 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中科海讯
SZ300810
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持续持有 | 9.53% | 8.91% | +0.62% | -12.30万股 (-38.3%) | ↑2 |
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中航沈飞
SH600760
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新增 | 8.23% | - | - | 11.67万股 | 新进第2 |
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金天钛业
SH688750
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持续持有 | 7.79% | 3.91% | +3.88% | 不变 | ↑4 |
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中国动力
SH600482
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持续持有 | 7.34% | 5.74% | +1.60% | -15.13万股 (-34.9%) | - |
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中国海防
SH600764
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持续持有 | 6.36% | 10.24% | -3.88% | -36.39万股 (-66.3%) | ↓4 |
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亚星锚链
SH601890
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持续持有 | 5.02% | 9.90% | -4.88% | -124.90万股 (-76.3%) | ↓4 |
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海兰信
SZ300065
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新增 | 4.43% | - | - | 19.42万股 | 新进第7 |
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天秦装备
SZ300922
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新增 | 3.87% | - | - | 13.48万股 | 新进第8 |
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晶品特装
SH688084
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新增 | 3.63% | - | - | 3.49万股 | 新进第9 |
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航亚科技
SH688510
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新增 | 3.59% | - | - | 10.62万股 | 新进第10 |
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麦加芯彩
SH603062
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不在前10 | - | 3.73% | - | - | 原第8 |
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海力风电
SZ301155
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不在前10 | - | 3.58% | - | - | 原第10 |
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集智股份
SZ300553
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不在前10 | - | 3.64% | - | - | 原第9 |
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佛山照明
SZ000541
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不在前10 | - | 4.23% | - | - | 原第6 |
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西部材料
SZ002149
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不在前10 | - | 4.25% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性