基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
0.11%
近3月
4.05%
近6月
9.30%
近1年
21.74%
近3年
13.63%
今年以来
4.18%
成立以来
13.63%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.1356
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-17): 1.1356
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02688 | 新奥能源 | 7.09% | 1.37 | 85.63 | 2025-12-31 |
| SZ00148 | 建滔集团 | 5.49% | 2.50 | 66.30 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 5.03% | 2.33 | 60.79 | 2025-12-31 |
| SZ09987 | 百胜中国 | 4.41% | 0.16 | 53.27 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 4.09% | 1.80 | 49.45 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.42% | 0.03 | 41.32 | 2025-12-31 |
| SH600050 | 中国联通 | 3.38% | 8.00 | 40.88 | 2025-12-31 |
| SH600406 | 国电南瑞 | 3.35% | 1.80 | 40.46 | 2025-12-31 |
| SH600999 | 招商证券 | 3.20% | 2.32 | 38.60 | 2025-12-31 |
| SH601059 | 信达证券 | 3.05% | 2.08 | 36.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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