基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
6.29%
近3月
5.35%
近6月
29.18%
近1年
33.72%
近3年
22.91%
今年以来
-
成立以来
22.89%
数据截至：2025-12-31
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2289
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2025-12-31): 1.2289
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600309 | 万华化学 | 9.75% | 1.70 | 130.90 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 8.85% | 3.76 | 118.85 | 2025-12-31 |
| SZ300415 | 伊之密 | 8.32% | 4.25 | 111.78 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 7.69% | 1.35 | 103.25 | 2025-12-31 |
| SH600761 | 安徽合力 | 6.58% | 4.10 | 88.36 | 2025-12-31 |
| SH601233 | 桐昆股份 | 6.48% | 5.00 | 87.00 | 2025-12-31 |
| SH600346 | 恒力石化 | 5.01% | 3.00 | 67.29 | 2025-12-31 |
| SZ002690 | 美亚光电 | 2.90% | 1.85 | 38.96 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 2.04% | 3.20 | 27.36 | 2025-12-31 |
| SZ02688 | 新奥能源 | 1.86% | 0.40 | 25.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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