持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 37.3% 降至 32.1%。新进了 5 只股票，包括恩捷股份(3.6%)、广东宏大(3.5%)、雅克科技(3.3%) 等；退出了 5 只股票，包括凯立新材(3.0%)、九丰能源(3.0%)、新化股份(3.1%) 等。调仓方面，减持了 利安隆，持仓占比下降 1.29 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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恩捷股份
SZ002812
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新增 | 3.60% | - | - | 16.45万股 | 新进第1 |
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广东宏大
SZ002683
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新增 | 3.54% | - | - | 19.14万股 | 新进第2 |
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英科医疗
SZ300677
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持续持有 | 3.46% | 3.49% | -0.03% | +2.50万股 (12.2%) | ↑3 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.34% | 4.26% | -0.92% | -6.19万股 (-19.8%) | ↓1 |
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雅克科技
SZ002409
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新增 | 3.30% | - | - | 11.51万股 | 新进第5 |
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森麒麟
SZ002984
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持续持有 | 3.22% | 4.03% | -0.81% | -5.88万股 (-13.0%) | ↓2 |
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利安隆
SZ300596
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持续持有 | 3.08% | 4.37% | -1.29% | -5.29万股 (-21.9%) | ↓5 |
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新金路
SZ000510
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新增 | 2.93% | - | - | 65.49万股 | 新进第8 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.85% | 3.74% | -0.89% | 不变 | ↓4 |
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扬农化工
SH600486
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新增 | 2.74% | - | - | 10.23万股 | 新进第10 |
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凯立新材
SH688269
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不在前10 | - | 2.99% | - | - | 原第9 |
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九丰能源
SH605090
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不在前10 | - | 2.96% | - | - | 原第10 |
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新化股份
SH603867
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不在前10 | - | 3.14% | - | - | 原第8 |
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东威科技
SH688700
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不在前10 | - | 4.88% | - | - | 原第1 |
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东方钽业
SZ000962
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不在前10 | - | 3.46% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性