嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C - 持仓详情

018201 · 指数型-海外股票 · 基金经理: 王紫菡

2025-12-31 持仓

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ09992	泡泡玛特	0.23%	0.44	74.60
2	SZ09987	百胜中国	0.22%	0.22	73.24
3	SZ00669	创科实业	0.22%	0.90	73.08
4	SZ02020	安踏体育	0.19%	0.86	62.57
5	SZ09633	农夫山泉	0.16%	1.22	51.61
6	SZ00288	万洲国际	0.12%	5.05	39.55
7	SZ06690	海尔智家	0.10%	1.48	32.46
8	SZ00300	美的集团	0.09%	0.38	29.16
9	SZ02319	蒙牛乳业	0.08%	1.90	25.59
10	SZ02313	申洲国际	0.08%	0.50	27.64

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ00669	创科实业	1.36%	4.65	422.63
2	SZ09992	泡泡玛特	1.28%	1.64	399.48
3	SZ02020	安踏体育	1.21%	4.42	377.31
4	SZ09987	百胜中国	1.17%	1.17	364.25
5	SZ09633	农夫山泉	1.00%	6.34	311.99
6	SZ00288	万洲国际	0.65%	26.25	202.03
7	SZ06690	海尔智家	0.57%	7.66	177.21
8	SZ02313	申洲国际	0.47%	2.61	146.90
9	SZ00300	美的集团	0.47%	1.95	146.43
10	SZ02319	蒙牛乳业	0.44%	9.90	135.58

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 51 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ09992	泡泡玛特	10.73%	6.20	1507.38
2	SZ02020	安踏体育	8.54%	13.92	1199.62
3	SZ09987	百胜中国	8.47%	3.72	1190.51
4	SZ00669	创科实业	8.15%	14.55	1145.10
5	SZ09633	农夫山泉	5.19%	19.96	729.92
6	SZ00288	万洲国际	3.74%	76.30	525.34
7	SZ06690	海尔智家	3.51%	24.06	492.59
8	SZ02319	蒙牛乳业	3.25%	31.10	456.62
9	SZ02313	申洲国际	2.97%	8.19	416.76
10	SZ00300	美的集团	2.96%	6.13	416.19
11	SZ00291	华润啤酒	2.61%	16.10	367.06
12	SZ06969	思摩尔国际	2.55%	21.50	357.63
13	SZ02331	李宁	2.53%	23.05	355.67
14	SZ00168	青岛啤酒股份	2.06%	6.20	289.77
15	SZ06862	海底捞	1.88%	19.40	263.61
16	SZ06181	老铺黄金	1.77%	0.27	248.20
17	SZ00780	同程旅行	1.76%	13.88	247.84
18	SZ01929	周大福	1.72%	19.80	242.32
19	SZ06186	中国飞鹤	1.67%	45.00	234.33
20	SZ00151	中国旺旺	1.66%	46.80	233.88
21	SZ00322	康师傅控股	1.46%	19.60	205.55
22	SZ03998	波司登	1.38%	45.80	193.80
23	SZ01910	新秀丽	1.23%	13.02	173.35
24	SZ09896	名创优品	1.00%	4.34	140.90
25	SZ01876	百威亚太	0.99%	19.68	139.45
26	SZ01044	恒安国际	0.93%	6.35	130.58
27	SZ00142	第一太平	0.84%	23.20	117.63
28	SZ00220	统一企业中国	0.80%	12.90	111.76
29	SZ00551	裕元集团	0.62%	7.95	87.15
30	SZ00546	阜丰集团	0.61%	13.70	86.08
31	SZ01836	九兴控股	0.58%	6.20	81.98
32	SZ01368	特步国际	0.55%	15.15	77.78
33	SZ06110	滔搏	0.55%	27.70	77.30
34	SZ01070	TCL电子	0.54%	8.80	76.56
35	SZ01579	颐海国际	0.47%	5.20	65.92
36	SZ01318	毛戈平	0.46%	0.65	64.20
37	SZ00590	六福集团	0.46%	3.50	64.00
38	SZ09985	卫龙美味	0.44%	4.66	61.62
39	SZ01999	敏华控股	0.43%	15.40	60.53
40	SZ00345	VITASOY INT'L	0.42%	7.00	58.60
41	SZ06808	高鑫零售	0.35%	23.67	49.43
42	SZ06979	珍酒李渡	0.34%	8.40	47.26
43	SZ02097	蜜雪集团	0.33%	0.10	46.87
44	SZ00325	布鲁可	0.33%	0.36	46.36
45	SZ01364	古茗	0.24%	1.44	33.55
46	SZ02460	华润饮料	0.19%	2.38	26.26
47	SZ00336	华宝国际	0.15%	8.00	21.67
48	SZ02429	友宝在线	0.13%	4.90	17.87
49	SZ02285	泉峰控股	0.12%	1.27	17.56
50	SZ02555	茶百道	0.09%	1.48	12.85
51	SZ06689	洪九果品	0.02%	1.45	2.30

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 11 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ09987	百胜中国	9.55%	2.78	1039.01
2	SZ00669	创科实业	7.63%	9.65	830.42
3	SZ02020	安踏体育	7.51%	10.36	816.47
4	SZ09992	泡泡玛特	7.20%	5.42	782.77
5	SZ09961	携程集团-S	5.24%	1.25	570.08
6	SZ09633	农夫山泉	4.23%	14.78	460.33
7	SZ06690	海尔智家	3.78%	17.82	411.12
8	SZ02319	蒙牛乳业	3.75%	23.00	407.52
9	SZ00288	万洲国际	3.71%	61.20	403.25
10	SZ02313	申洲国际	3.00%	6.06	326.59
11	SZ06689	洪九果品	0.02%	1.45	2.33

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 51 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ09987	百胜中国	9.69%	1.01	348.26
2	SZ00669	创科实业	8.45%	3.20	303.74
3	SZ02020	安踏体育	7.62%	3.80	273.95
4	SZ09961	携程集团-S	6.33%	0.46	227.53
5	SZ09633	农夫山泉	4.72%	5.40	169.77
6	SZ06690	海尔智家	4.62%	6.52	166.04
7	SZ09992	泡泡玛特	4.16%	1.80	149.44
8	SZ02319	蒙牛乳业	3.80%	8.40	136.59
9	SZ02313	申洲国际	3.55%	2.22	127.46
10	SZ00288	万洲国际	3.47%	22.40	124.67
11	SZ00291	华润啤酒	2.83%	4.35	101.71
12	SZ02331	李宁	2.65%	6.25	95.27
13	SZ01913	普拉达	2.65%	1.71	95.25
14	SZ00168	青岛啤酒股份	2.34%	1.60	84.16
15	SZ01910	新秀丽	2.14%	3.84	76.81
16	SZ06862	海底捞	2.13%	5.20	76.56
17	SZ06969	思摩尔国际	1.95%	5.70	70.20
18	SZ00780	同程旅行	1.74%	3.72	62.70
19	SZ09896	名创优品	1.62%	1.34	58.38
20	SZ06186	中国飞鹤	1.53%	10.90	55.01
21	SZ00151	中国旺旺	1.49%	12.70	53.63
22	SZ00322	康师傅控股	1.36%	5.20	48.73
23	SZ03998	波司登	1.18%	11.80	42.40
24	SZ01044	恒安国际	1.07%	1.85	38.46
25	SZ01876	百威亚太	1.03%	5.34	37.04
26	SZ00551	裕元集团	0.96%	2.15	34.64
27	SZ01929	周大福	0.93%	5.36	33.40
28	SZ01179	华住集团-S	0.88%	1.31	31.54
29	SZ00142	第一太平	0.72%	6.20	25.89
30	SZ00220	统一企业中国	0.68%	3.40	24.59
31	SZ00345	VITASOY INT'L	0.63%	2.40	22.63
32	SZ01579	颐海国际	0.62%	1.60	22.34
33	SZ06110	滔搏	0.58%	7.50	20.70
34	SZ01368	特步国际	0.57%	3.90	20.37
35	SZ00546	阜丰集团	0.52%	3.70	18.78
36	SZ01999	敏华控股	0.52%	4.16	18.53
37	SZ06808	高鑫零售	0.49%	7.67	17.61
38	SZ06979	珍酒李渡	0.40%	2.26	14.21
39	SZ01880	中国中免	0.40%	0.29	14.26
40	SZ00590	六福集团	0.33%	0.90	11.95
41	SZ09922	九毛九	0.21%	2.40	7.62
42	SZ01992	复星旅游文化	0.16%	0.82	5.63
43	SZ02285	泉峰控股	0.15%	0.34	5.49
44	SZ03650	KEEP	0.13%	0.91	4.82
45	SZ02255	海昌海洋公园	0.13%	8.70	4.51
46	SZ00336	华宝国际	0.11%	2.10	4.10
47	SZ02555	茶百道	0.11%	0.38	3.98
48	SZ02429	友宝在线	0.10%	1.20	3.76
49	SZ01942	马可数字科技	0.07%	2.40	2.36
50	SZ06689	洪九果品	0.07%	1.45	2.34
51	SZ02517	锅圈	0.01%	0.24	0.43

2024-09-30 持仓

24Q3 分析 → 共 11 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ09987	百胜中国	7.87%	1.14	378.52
2	SZ02020	安踏体育	7.05%	3.98	338.99
3	SZ00669	创科实业	6.87%	3.10	330.15
4	SZ09961	携程集团-S	4.19%	0.46	201.46
5	SZ06690	海尔智家	4.19%	7.16	201.45
6	SZ09633	农夫山泉	3.80%	5.92	182.58
7	SZ02319	蒙牛乳业	3.23%	9.20	155.14
8	SZ02313	申洲国际	3.21%	2.43	154.60
9	SZ00291	华润啤酒	3.03%	4.75	145.64
10	SZ00288	万洲国际	2.84%	24.55	136.38
11	SZ06689	洪九果品	0.05%	1.45	2.28

2024-06-30 持仓

24Q2 分析 → 共 52 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ00669	创科实业	9.72%	3.25	264.59
2	SZ02020	安踏体育	8.05%	3.20	219.04
3	SZ09987	百胜中国	7.20%	0.89	196.09
4	SZ09633	农夫山泉	5.64%	4.54	153.52
5	SZ06690	海尔智家	4.80%	5.48	130.54
6	SZ02313	申洲国际	4.79%	1.87	130.48
7	SZ09961	携程集团-S	4.71%	0.38	128.21
8	SZ02319	蒙牛乳业	3.33%	7.10	90.72
9	SZ00288	万洲国际	3.25%	18.85	88.43
10	SZ00291	华润啤酒	3.21%	3.65	87.45
11	SZ02331	李宁	2.97%	5.25	80.98
12	SZ01913	普拉达	2.78%	1.42	75.69
13	SZ01910	新秀丽	2.55%	3.27	69.54
14	SZ00168	青岛啤酒股份	2.45%	1.40	66.57
15	SZ09992	泡泡玛特	1.92%	1.50	52.37
16	SZ06862	海底捞	1.79%	3.80	48.69
17	SZ00151	中国旺旺	1.68%	10.60	45.66
18	SZ06969	思摩尔国际	1.52%	4.80	41.49
19	SZ00780	同程旅行	1.46%	2.80	39.71
20	SZ09896	名创优品	1.43%	1.14	38.97
21	SZ03998	波司登	1.40%	8.60	38.22
22	SZ00322	康师傅控股	1.39%	4.40	37.79
23	SZ01876	百威亚太	1.39%	4.49	37.70
24	SZ01929	周大福	1.27%	4.50	34.70
25	SZ01044	恒安国际	1.24%	1.55	33.67
26	SZ06186	中国飞鹤	1.23%	10.20	33.61
27	SZ00973	L'OCCITANE	1.11%	1.00	30.30
28	SZ01179	华住集团-S	0.94%	1.08	25.63
29	SZ00551	裕元集团	0.91%	1.80	24.81
30	SZ06110	滔搏	0.88%	6.30	23.86
31	SZ06979	珍酒李渡	0.73%	2.68	19.76
32	SZ00220	统一企业中国	0.69%	2.90	18.87
33	SZ00142	第一太平	0.63%	5.20	17.23
34	SZ01999	敏华控股	0.63%	3.48	17.02
35	SZ01579	颐海国际	0.61%	1.40	16.74
36	SZ01368	特步国际	0.52%	3.25	14.27
37	SZ03331	维达国际	0.47%	0.60	12.84
38	SZ00590	六福集团	0.45%	0.80	12.13
39	SZ00345	VITASOY INT'L	0.40%	2.00	10.77
40	SZ01880	中国中免	0.35%	0.22	9.61
41	SZ06808	高鑫零售	0.32%	6.47	8.80
42	SZ09922	九毛九	0.29%	2.10	7.76
43	SZ01691	JS环球生活	0.18%	3.50	4.92
44	SZ02285	泉峰控股	0.18%	0.29	4.82
45	SZ00336	华宝国际	0.18%	2.20	4.80
46	SZ02255	海昌海洋公园	0.17%	7.30	4.66
47	SZ03650	KEEP	0.17%	0.83	4.68
48	SZ01992	复星旅游文化	0.08%	0.70	2.31
49	SZ06689	洪九果品	0.08%	1.45	2.30
50	SZ09869	海伦司	0.08%	1.00	2.04
51	SZ01942	马可数字科技	0.05%	1.60	1.46
52	SZ02517	锅圈	0.02%	0.12	0.45

2024-03-31 持仓

24Q1 分析 → 共 10 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ00669	创科实业	11.32%	3.10	298.17
2	SZ09987	百胜中国	8.38%	0.79	220.72
3	SZ02020	安踏体育	8.19%	2.86	215.72
4	SZ09633	农夫山泉	5.93%	4.08	156.27
5	SZ02313	申洲国际	4.26%	1.67	112.18
6	SZ06690	海尔智家	4.12%	4.92	108.61
7	SZ09961	携程集团-S	4.10%	0.35	107.96
8	SZ00291	华润啤酒	3.97%	3.20	104.58
9	SZ02319	蒙牛乳业	3.70%	6.40	97.47
10	SZ02331	李宁	3.44%	4.80	90.51

2023-12-31 持仓

23Q4 分析 → 共 50 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ00669	创科实业	10.36%	2.90	244.54
2	SZ09987	百胜中国	9.18%	0.72	216.75
3	SZ02020	安踏体育	7.73%	2.66	182.60
4	SZ09633	农夫山泉	6.55%	3.78	154.66
5	SZ02313	申洲国际	4.78%	1.55	112.93
6	SZ02319	蒙牛乳业	4.76%	5.90	112.28
7	SZ00291	华润啤酒	4.20%	3.20	99.18
8	SZ06690	海尔智家	3.86%	4.56	91.12
9	SZ02331	李宁	3.57%	4.45	84.28
10	SZ00288	万洲国际	3.03%	15.65	71.48
11	SZ09961	携程集团-S	2.72%	0.26	64.15
12	SZ01910	新秀丽	2.67%	2.70	63.00
13	SZ00168	青岛啤酒股份	2.41%	1.20	56.98
14	SZ01876	百威亚太	2.09%	3.73	49.42
15	SZ01913	普拉达	2.06%	1.20	48.56
16	SZ06862	海底捞	1.73%	3.10	40.85
17	SZ01929	周大福	1.68%	3.76	39.59
18	SZ00151	中国旺旺	1.61%	8.90	38.07
19	SZ01044	恒安国际	1.45%	1.30	34.22
20	SZ00780	同程旅行	1.40%	2.52	32.98
21	SZ06186	中国飞鹤	1.39%	8.50	32.89
22	SZ00322	康师傅控股	1.39%	3.80	32.78
23	SZ06110	滔搏	1.21%	5.20	28.65
24	SZ09992	泡泡玛特	0.98%	1.26	23.12
25	SZ03998	波司登	0.97%	7.20	22.90
26	SZ06969	思摩尔国际	0.87%	3.50	20.62
27	SZ00973	L'OCCITANE	0.71%	0.83	16.67
28	SZ01179	华住集团-S	0.61%	0.61	14.51
29	SZ03331	维达国际	0.61%	0.70	14.43
30	SZ01999	敏华控股	0.60%	2.92	14.16
31	SZ00069	香格里拉(亚洲)	0.58%	2.80	13.60
32	SZ01579	颐海国际	0.57%	1.20	13.48
33	SZ09896	名创优品	0.55%	0.36	13.10
34	SZ00345	VITASOY INT'L	0.54%	1.80	12.69
35	SZ01880	中国中免	0.53%	0.18	12.50
36	SZ00142	第一太平	0.53%	4.40	12.40
37	SZ00220	统一企业中国	0.51%	2.40	12.07
38	SZ00551	裕元集团	0.50%	1.50	11.74
39	SZ01368	特步国际	0.46%	2.70	10.79
40	SZ06979	珍酒李渡	0.46%	1.22	10.86
41	SZ09922	九毛九	0.42%	1.80	9.95
42	SZ06808	高鑫零售	0.29%	5.39	6.84
43	SZ09985	卫龙美味	0.24%	0.88	5.66
44	SZ02285	泉峰控股	0.22%	0.24	5.19
45	SZ02255	海昌海洋公园	0.22%	6.10	5.25
46	SZ01691	JS环球生活	0.17%	2.90	4.07
47	SZ00336	华宝国际	0.17%	1.80	4.06
48	SZ01458	周黑鸭	0.17%	2.00	4.04
49	SZ01992	复星旅游文化	0.13%	0.58	3.04
50	SZ09869	海伦司	0.12%	0.85	2.93

2023-09-30 持仓

23Q3 分析 → 共 11 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ09987	百胜中国	10.24%	0.50	202.70
2	SZ02020	安踏体育	8.17%	2.00	161.78
3	SZ00669	创科实业	7.75%	2.20	153.43
4	SZ09633	农夫山泉	5.97%	2.86	118.10
5	SZ02319	蒙牛乳业	5.48%	4.50	108.40
6	SZ02331	李宁	5.12%	3.35	101.29
7	SZ00291	华润啤酒	4.38%	2.20	86.71
8	SZ02313	申洲国际	4.07%	1.17	80.52
9	SZ06690	海尔智家	3.95%	3.46	78.26
10	SZ06862	海底捞	2.63%	2.70	52.03
11	SN	SharkNinja Inc	0.07%	0.00	1.29

2023-06-30 持仓

23Q2 分析 → 共 51 只股票

序号	股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)
1	SZ09987	百胜中国	9.23%	0.47	191.36
2	SZ00669	创科实业	8.52%	2.25	176.64
3	SZ02020	安踏体育	6.98%	1.96	144.66
4	SZ02331	李宁	6.47%	3.45	134.07
5	SZ02319	蒙牛乳业	6.03%	4.60	125.11
6	SZ09633	农夫山泉	5.61%	2.92	116.44
7	SZ00291	华润啤酒	5.05%	2.20	104.66
8	SZ02313	申洲国际	3.99%	1.20	82.70
9	SZ06690	海尔智家	3.88%	3.54	80.45
10	SZ01876	百威亚太	2.60%	2.89	53.82
11	SZ00168	青岛啤酒股份	2.53%	0.80	52.52
12	SZ00288	万洲国际	2.23%	12.10	46.30
13	SZ09961	携程集团-S	2.18%	0.18	45.24
14	SZ06862	海底捞	2.15%	2.80	44.51
15	SZ01910	新秀丽	2.03%	2.07	42.18
16	SZ01913	普拉达	1.98%	0.85	41.14
17	SZ01929	周大福	1.82%	2.90	37.65
18	SZ00151	中国旺旺	1.78%	7.70	36.92
19	SZ00322	康师傅控股	1.52%	2.80	31.44
20	SZ01044	恒安国际	1.47%	1.00	30.43
21	SZ00780	同程旅行	1.40%	1.92	29.00
22	SZ06110	滔搏	1.21%	4.00	25.04
23	SZ06186	中国飞鹤	1.14%	5.90	23.72
24	SZ06969	思摩尔国际	0.92%	2.60	19.08
25	SZ09992	泡泡玛特	0.84%	1.08	17.35
26	SZ03998	波司登	0.79%	5.40	16.43
27	SZ01368	特步国际	0.75%	2.10	15.45
28	SZ09922	九毛九	0.74%	1.30	15.39
29	1576543DHK	SharkNinja HONGKONG CO LTD	0.69%	0.00	14.36
30	SZ01579	颐海国际	0.67%	0.90	13.92
31	SZ01999	敏华控股	0.53%	2.28	10.99
32	SZ00220	统一企业中国	0.53%	1.80	10.95
33	SZ00345	VITASOY INT'L	0.52%	1.20	10.80
34	SZ00973	L'OCCITANE	0.52%	0.63	10.86
35	SZ00551	裕元集团	0.52%	1.15	10.86
36	SZ01179	华住集团-S	0.52%	0.39	10.88
37	SZ03799	达利食品	0.46%	2.95	9.52
38	SZ03331	维达国际	0.43%	0.50	8.99
39	SZ00142	第一太平	0.39%	3.20	8.00
40	SZ06808	高鑫零售	0.37%	4.10	7.64
41	SZ06993	蓝月亮集团	0.36%	2.10	7.55
42	SZ01121	金阳新能源	0.36%	1.20	7.51
43	SZ02285	泉峰控股	0.25%	0.18	5.14
44	SZ02255	海昌海洋公园	0.25%	4.70	5.16
45	SZ09869	海伦司	0.20%	0.60	4.23
46	SZ01458	周黑鸭	0.18%	1.35	3.82
47	SZ00336	华宝国际	0.18%	1.40	3.69
48	SZ09858	优然牧业	0.15%	1.90	3.03
49	SZ01992	复星旅游文化	0.14%	0.44	3.00
50	SZ01691	JS环球生活	0.14%	2.25	2.82
51	SZ09985	卫龙	0.04%	0.12	0.87