基金详情
业绩比较基准
经估值汇率调整后的恒生消费指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-3.64%
近3月
-2.81%
近6月
-8.76%
近1年
1.81%
近3年
-10.38%
今年以来
0.79%
成立以来
-10.38%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-05
真实净值
0.8463
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-23): 0.8463
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 0.23% | 0.44 | 74.60 | 2025-12-31 |
| SZ09987 | 百胜中国 | 0.22% | 0.22 | 73.24 | 2025-12-31 |
| SZ00669 | 创科实业 | 0.22% | 0.90 | 73.08 | 2025-12-31 |
| SZ02020 | 安踏体育 | 0.19% | 0.86 | 62.57 | 2025-12-31 |
| SZ09633 | 农夫山泉 | 0.16% | 1.22 | 51.61 | 2025-12-31 |
| SZ00288 | 万洲国际 | 0.12% | 5.05 | 39.55 | 2025-12-31 |
| SZ06690 | 海尔智家 | 0.10% | 1.48 | 32.46 | 2025-12-31 |
| SZ00300 | 美的集团 | 0.09% | 0.38 | 29.16 | 2025-12-31 |
| SZ02313 | 申洲国际 | 0.08% | 0.50 | 27.64 | 2025-12-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 0.08% | 1.90 | 25.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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