基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%
收益率
近1月
-3.91%
近3月
-11.76%
近6月
-10.21%
近1年
16.21%
近3年
37.03%
今年以来
-17.26%
成立以来
37.03%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.86
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.86
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688630 | 芯碁微装 | 7.79% | 0.40 | 53.81 | 2025-12-31 |
| SH688378 | 奥来德 | 5.54% | 1.40 | 38.27 | 2025-12-31 |
| SH688337 | 普源精电 | 5.30% | 0.99 | 36.62 | 2025-12-31 |
| SZ300415 | 伊之密 | 5.09% | 1.35 | 35.18 | 2025-12-31 |
| SH688786 | 悦安新材 | 4.74% | 1.16 | 32.72 | 2025-12-31 |
| SZ002876 | 三利谱 | 3.74% | 1.08 | 25.86 | 2025-12-31 |
| SZ300398 | 飞凯材料 | 3.57% | 1.10 | 24.65 | 2025-12-31 |
| SH603808 | 歌力思 | 3.45% | 2.80 | 23.86 | 2025-12-31 |
| SZ300633 | 开立医疗 | 3.06% | 0.80 | 21.14 | 2025-12-31 |
| SH688105 | 诺唯赞 | 2.97% | 1.03 | 20.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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金信优质成长混合A
vs
金信深圳成长混合C
018204 - 020180
|
相似度 0.523
金信优质成长混合A
vs
金信深圳成长混合E
018204 - 025129
|
相似度 0.511
金信优质成长混合A
vs
金信周期价值混合C
018204 - 023100
|
相似度 0.247
金信优质成长混合A
vs
金信周期价值混合A
018204 - 023099
|
相似度 0.236
金信优质成长混合A
vs
创金合信专精特新股票发起A
018204 - 014736
|
相似度 0.176
金信优质成长混合A
vs
创金合信专精特新股票发起C
018204 - 014737
|
相似度 0.176