基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*2%
收益率
近1月
-0.17%
近3月
1.71%
近6月
2.50%
近1年
3.50%
近3年
8.07%
今年以来
1.10%
成立以来
8.07%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0345
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 1.0345
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.56% | 1.50 | 811.54 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 1.09% | 3.26 | 567.99 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 1.04% | 5.78 | 539.29 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.73% | 19.60 | 377.08 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 0.65% | 44.40 | 336.06 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 0.59% | 32.62 | 307.89 | 2025-12-31 |
| SZ02517 | 锅圈 | 0.54% | 86.88 | 280.93 | 2025-12-31 |
| SZ00639 | 首钢资源 | 0.53% | 103.60 | 274.17 | 2025-12-31 |
| SZ00667 | 中国东方教育 | 0.39% | 33.85 | 203.01 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.36% | 0.51 | 187.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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景顺长城景颐辰利债券C
vs
景顺长城景颐辰利债券A
018215 - 018214
|
相似度 0.728
景顺长城景颐辰利债券C
vs
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币
018215 - 006448
|
相似度 0.227
景顺长城景颐辰利债券C
vs
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A
018215 - 014374
|
相似度 0.196
景顺长城景颐辰利债券C
vs
汇添富双鑫添利债券D
018215 - 025178
|
相似度 0.189
景顺长城景颐辰利债券C
vs
宏利波控回报12个月持有混合
018215 - 010845
|
相似度 0.171
景顺长城景颐辰利债券C
vs
汇添富添添乐双盈债券A
018215 - 017592
|
相似度 0.166