基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%
收益率
近1月
-2.97%
近3月
-8.55%
近6月
-1.60%
近1年
6.87%
近3年
11.91%
今年以来
-4.92%
成立以来
0.79%
数据截至：2026-09-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
3.327
真实涨跌
-1.8005%
上期净值 (2026-09-03): 3.388
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.21% | 4.14 | 1520.46 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 6.86% | 19.96 | 1131.93 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 5.58% | 1.44 | 921.58 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 4.57% | 7.53 | 755.26 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 3.70% | 10.25 | 610.59 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 3.67% | 5.52 | 606.70 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 3.66% | 2.26 | 604.30 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 3.56% | 2.62 | 587.68 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 3.24% | 11.68 | 534.36 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 2.91% | 6.22 | 480.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 3.327 | -1.80% |
| 2026-09-03 | 3.388 | +0.68% |
| 2026-09-02 | 3.365 | -1.44% |
| 2026-09-01 | 3.414 | -1.44% |
| 2026-08-31 | 3.464 | +0.64% |
| 2026-08-28 | 3.442 | -1.35% |
| 2026-08-27 | 3.489 | +2.05% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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