基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生综合指数收益率*15%+中证全债指数收益率*25%
收益率
近1月
-0.24%
近3月
18.73%
近6月
14.45%
近1年
47.51%
近3年
18.84%
今年以来
8.28%
成立以来
18.84%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
预测净值
2.2393
预测涨跌
-0.0825%
置信度
59%
上期净值 (2026-09-02): 2.2411
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.48% | 0.50 | 270.51 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 6.16% | 1.30 | 222.63 | 2025-12-31 |
| SH603929 | 亚翔集成 | 5.81% | 2.20 | 210.10 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 4.69% | 8.47 | 169.40 | 2025-12-31 |
| SZ301061 | 匠心家居 | 4.33% | 1.65 | 156.42 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.06% | 1.88 | 146.92 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 3.54% | 2.14 | 127.87 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.45% | 0.34 | 124.87 | 2025-12-31 |
| SZ002683 | 广东宏大 | 3.23% | 2.44 | 116.63 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 2.38% | 2.75 | 85.94 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.2497 | +0.38% |
| 2026-09-02 | 2.2411 | -0.66% |
| 2026-09-01 | 2.256 | -1.00% |
| 2026-08-31 | 2.2788 | +0.21% |
| 2026-08-28 | 2.274 | -0.58% |
| 2026-08-27 | 2.2873 | +1.55% |
| 2026-08-26 | 2.2523 | +0.71% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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