持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
7
持续持有
3
新增持仓
38
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 94.1% 降至 34.5%。新进了 3 只股票，包括紫金黄金国际(3.8%)、谷歌-C(2.2%)、维立志博-B(2.1%)；退出了 38 只股票，包括Roblox Corp-A(1.2%)、劳斯莱斯(3.0%)、新易盛(2.0%) 等。调仓方面，对 英伟达 加仓明显，持仓占比提升 2.76 个百分点；同时减持了 Meta Platforms Inc-A，占比下降 2.67 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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英伟达
NVDA
|
持续持有 | 6.85% | 4.09% | +2.76% | +2.77万股 (162.0%) | ↑4 |
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映恩生物-B
SZ09606
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持续持有 | 4.91% | 5.35% | -0.44% | 不变 | - |
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博通
AVGO
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持续持有 | 4.06% | 4.50% | -0.44% | +0.42万股 (38.9%) | - |
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紫金黄金国际
SZ02259
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新增 | 3.81% | - | - | 30.05万股 | 新进第4 |
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Meta Platforms Inc-A
META
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持续持有 | 2.93% | 5.60% | -2.67% | -0.01万股 (-2.0%) | ↓4 |
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现在服务公司
NOW
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持续持有 | 2.75% | 4.44% | -1.69% | +0.08万股 (27.6%) | ↓2 |
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甲骨文
ORCL
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持续持有 | 2.47% | 2.50% | -0.03% | +0.31万股 (40.8%) | ↑4 |
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台积电
TSM
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持续持有 | 2.39% | 3.37% | -0.98% | +0.06万股 (6.1%) | ↓2 |
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谷歌-C
GOOG
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新增 | 2.21% | - | - | 1.11万股 | 新进第9 |
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维立志博-B
SZ09887
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新增 | 2.10% | - | - | 31.40万股 | 新进第10 |
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Roblox Corp-A
RBLX
|
不在前10 | - | 1.23% | - | - | 原第34 |
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劳斯莱斯
RR.
|
不在前10 | - | 2.98% | - | - | 原第8 |
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新易盛
SZ300502
|
不在前10 | - | 1.99% | - | - | 原第24 |
|
周六福
SZ06168
|
不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第43 |
|
建设银行
SH601939
|
不在前10 | - | 1.90% | - | - | 原第25 |
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三菱重工
7011JP
|
不在前10 | - | 2.13% | - | - | 原第21 |
|
中金黄金
SH600489
|
不在前10 | - | 1.09% | - | - | 原第36 |
|
东鹏饮料
SH605499
|
不在前10 | - | 2.49% | - | - | 原第12 |
|
中际旭创
SZ300308
|
不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第42 |
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沪电股份
SZ002463
|
不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第45 |
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圣贝拉
SZ02508
|
不在前10 | - | 0.92% | - | - | 原第38 |
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德国莱茵金属股份有限公司
RHMGR
|
不在前10 | - | 2.76% | - | - | 原第10 |
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信骅科技
5274
|
不在前10 | - | 1.23% | - | - | 原第33 |
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Datadog Inc-A
DDOG
|
不在前10 | - | 1.72% | - | - | 原第28 |
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Coinbase Global Inc-A
COIN
|
不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第41 |
|
燃力士控股
CELH
|
不在前10 | - | 1.34% | - | - | 原第32 |
|
奈飞
NFLX
|
不在前10 | - | 2.99% | - | - | 原第7 |
|
亚马逊
AMZN
|
不在前10 | - | 2.45% | - | - | 原第13 |
|
Sea Ltd ADR
SE
|
不在前10 | - | 2.21% | - | - | 原第17 |
|
长江电力
SH600900
|
不在前10 | - | 2.14% | - | - | 原第20 |
|
日立
SH6501JP
|
不在前10 | - | 1.73% | - | - | 原第27 |
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健策
SZ3653
|
不在前10 | - | 2.11% | - | - | 原第22 |
|
穆迪
MCO
|
不在前10 | - | 1.12% | - | - | 原第35 |
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Vertiv Holdings Co-A
VRT
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不在前10 | - | 1.68% | - | - | 原第29 |
|
Arm Holdings plc ADR
ARM
|
不在前10 | - | 2.26% | - | - | 原第15 |
|
超威半导体
AMD
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不在前10 | - | 1.87% | - | - | 原第26 |
|
燕京啤酒
SZ000729
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不在前10 | - | 1.62% | - | - | 原第30 |
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江森自控
JCI
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不在前10 | - | 1.08% | - | - | 原第37 |
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胜宏科技
SZ300476
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不在前10 | - | 2.08% | - | - | 原第23 |
|
中国人寿
SH601628
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不在前10 | - | 0.84% | - | - | 原第39 |
|
思爱普
SAP
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不在前10 | - | 2.21% | - | - | 原第18 |
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应流股份
SH603308
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不在前10 | - | 2.17% | - | - | 原第19 |
|
IFBH
SZ06603
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不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第44 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 1.45% | - | - | 原第31 |
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西门子能源公司
ENRGR
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不在前10 | - | 2.38% | - | - | 原第14 |
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豪迈科技
SZ002595
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不在前10 | - | 2.23% | - | - | 原第16 |
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标普全球
SPGI
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不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第40 |
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微软
MSFT
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不在前10 | - | 2.94% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性