基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
收益率
近1月
-8.11%
近3月
0.97%
近6月
-0.72%
近1年
7.35%
近3年
7.30%
今年以来
-5.38%
成立以来
7.30%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.5803
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.5803
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300454 | 深信服 | 7.86% | 8.42 | 969.50 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 7.40% | 0.67 | 912.69 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 6.25% | 2.87 | 771.37 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 6.12% | 2.46 | 755.15 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 5.89% | 6.28 | 726.41 | 2025-12-31 |
| SH603893 | 瑞芯微 | 5.85% | 4.05 | 722.03 | 2025-12-31 |
| SH688536 | 思瑞浦 | 5.77% | 4.45 | 711.64 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 5.34% | 2.94 | 659.25 | 2025-12-31 |
| SZ002230 | 科大讯飞 | 4.66% | 11.43 | 574.81 | 2025-12-31 |
| SH688322 | 奥比中光 | 3.32% | 4.57 | 409.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.5803 | -1.37% |
预测准确率统计
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