基金详情
业绩比较基准
人民币计价的恒生综合中型股指数收益率*95%+人民币活期存款收益率(税后)*5%
收益率
近1月
-3.89%
近3月
-2.41%
近6月
-4.74%
近1年
20.97%
近3年
26.41%
今年以来
-1.27%
成立以来
26.41%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9614
真实涨跌
+0.4388%
上期净值 (2026-09-03): 0.9572
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09926 | 康方生物 | 2.20% | 1.40 | 142.89 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 1.85% | 6.90 | 119.91 | 2025-12-31 |
| SZ00020 | 商汤-W | 1.85% | 60.30 | 119.82 | 2025-12-31 |
| SZ00728 | 中国电信 | 1.81% | 24.20 | 117.81 | 2025-12-31 |
| SZ01339 | 中国人民保险集团 | 1.50% | 16.00 | 97.55 | 2025-12-31 |
| SZ01336 | 新华保险 | 1.36% | 1.80 | 88.36 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 1.35% | 3.15 | 87.46 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 1.34% | 1.30 | 87.24 | 2025-12-31 |
| SZ00300 | 美的集团 | 1.34% | 1.13 | 86.70 | 2025-12-31 |
| SZ00788 | 中国铁塔 | 1.31% | 8.15 | 85.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9614 | +0.44% |
| 2026-09-03 | 0.9572 | +0.91% |
| 2026-09-02 | 0.9486 | -1.28% |
| 2026-09-01 | 0.9609 | -0.37% |
| 2026-08-31 | 0.9645 | -1.26% |
| 2026-08-28 | 0.9768 | +0.49% |
| 2026-08-27 | 0.972 | +0.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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