持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 15.5% 提升至 15.9%。新进了 3 只股票，包括新华保险(1.4%)、美的集团(1.3%)、中国铁塔(1.3%)；退出了 3 只股票，包括三生制药(1.4%)、金蝶国际(1.3%)、药明康德(1.3%)。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
康方生物
SZ09926
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持续持有 | 2.20% | 2.24% | -0.04% | +0.10万股 (7.7%) | - |
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洛阳钼业
SZ03993
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持续持有 | 1.85% | 1.44% | +0.41% | -0.60万股 (-8.0%) | ↑4 |
|
商汤-W
SZ00020
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持续持有 | 1.85% | 1.95% | -0.10% | +5.00万股 (9.0%) | ↓1 |
|
中国电信
SZ00728
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持续持有 | 1.81% | 1.70% | +0.11% | -2.00万股 (-7.6%) | ↓1 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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持续持有 | 1.50% | 1.45% | +0.05% | -1.40万股 (-8.0%) | - |
|
新华保险
SZ01336
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新增 | 1.36% | - | - | 1.80万股 | 新进第6 |
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招金矿业
SZ01818
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持续持有 | 1.35% | 1.32% | +0.03% | -0.30万股 (-8.7%) | ↑1 |
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华虹半导体
SZ01347
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持续持有 | 1.34% | 1.46% | -0.12% | -0.20万股 (-13.3%) | ↓4 |
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美的集团
SZ00300
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新增 | 1.34% | - | - | 1.13万股 | 新进第9 |
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中国铁塔
SZ00788
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新增 | 1.31% | - | - | 8.15万股 | 新进第10 |
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三生制药
SZ01530
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不在前10 | - | 1.39% | - | - | 原第7 |
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金蝶国际
SZ00268
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不在前10 | - | 1.28% | - | - | 原第10 |
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药明康德
SZ02359
|
不在前10 | - | 1.28% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性