持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
10
新增持仓
10
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 21.5% 提升至 23.8%。新进了 10 只股票，包括紫金矿业(2.1%)、新易盛(1.9%)、中际旭创(1.7%) 等；退出了 10 只股票，包括汇川技术(1.4%)、中国建筑(1.3%)、云天励飞(0.5%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.40 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 3.55% | 2.15% | +1.40% | +15.15万股 (19.3%) | ↑2 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.34% | 3.70% | -0.36% | -2.06万股 (-11.1%) | ↓1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.30% | 2.48% | -0.18% | -0.44万股 (-12.7%) | ↓1 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 2.09% | - | - | 109.32万股 | 新进第4 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 1.91% | - | - | 8.00万股 | 新进第5 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 1.66% | - | - | 4.91万股 | 新进第6 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 1.62% | - | - | 17.12万股 | 新进第7 |
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药明康德
SH603259
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新增 | 1.61% | - | - | 32.05万股 | 新进第8 |
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江苏银行
SH600919
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持续持有 | 1.48% | 1.45% | +0.03% | -34.01万股 (-11.7%) | ↓3 |
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格力电器
SZ000651
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新增 | 1.46% | - | - | 65.79万股 | 新进第10 |
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长川科技
SZ300604
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新增 | 0.67% | - | - | 11.89万股 | 新进第11 |
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福晶科技
SZ002222
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新增 | 0.63% | - | - | 20.11万股 | 新进第12 |
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浙农股份
SZ002758
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持续持有 | 0.51% | 0.56% | -0.05% | -34.31万股 (-27.3%) | - |
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广合科技
SZ001389
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新增 | 0.51% | - | - | 11.39万股 | 新进第13 |
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光迅科技
SZ002281
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新增 | 0.48% | - | - | 12.44万股 | 新进第15 |
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汇川技术
SZ300124
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不在前10 | - | 1.44% | - | - | 原第7 |
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中国建筑
SH601668
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不在前10 | - | 1.33% | - | - | 原第10 |
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云天励飞
SH688343
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不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第15 |
|
伊利股份
SH600887
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不在前10 | - | 1.41% | - | - | 原第9 |
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赛诺医疗
SH688108
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不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第12 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 1.58% | - | - | 原第4 |
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神火股份
SZ000933
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不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第11 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 1.42% | - | - | 原第8 |
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星辉娱乐
SZ300043
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不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第13 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 1.49% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性