基金详情
业绩比较基准
中债综合指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率*2%
收益率
近1月
1.13%
近3月
2.15%
近6月
2.77%
近1年
4.78%
近3年
9.78%
今年以来
1.87%
成立以来
9.78%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0986
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0986
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.20% | 26.00 | 896.22 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.17% | 9.50 | 742.43 | 2025-12-31 |
| SH600461 | 洪城环境 | 0.16% | 77.00 | 713.79 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.15% | 32.50 | 686.73 | 2025-12-31 |
| SH603298 | 杭叉集团 | 0.14% | 23.46 | 623.33 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 0.13% | 1.25 | 573.85 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.13% | 20.00 | 572.00 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.11% | 12.00 | 486.00 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 0.07% | 58.00 | 329.51 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.07% | 30.00 | 312.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国联融誉双华6个月持有债券C
vs
国联融誉双华6个月持有债券A
018261 - 018260
|
相似度 0.604
国联融誉双华6个月持有债券C
vs
太平嘉和三个月定开债发起
018261 - 015959
|
相似度 0.180
国联融誉双华6个月持有债券C
vs
博时恒享债券C
018261 - 017783
|
相似度 0.165
国联融誉双华6个月持有债券C
vs
博时恒享债券A
018261 - 017782
|
相似度 0.157
国联融誉双华6个月持有债券C
vs
创金合信聚利债券E
018261 - 022100
|
相似度 0.157
国联融誉双华6个月持有债券C
vs
华宝安睿债券A
018261 - 023802
|
相似度 0.153