基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.10%
近3月
1.54%
近6月
3.26%
近1年
9.28%
近3年
18.03%
今年以来
2.64%
成立以来
18.03%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1956
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1956
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301358 | 湖南裕能 | 1.09% | 127.93 | 9668.93 | 2026-03-31 |
| SZ002460 | 赣锋锂业 | 1.03% | 117.30 | 9194.29 | 2026-03-31 |
| SZ002466 | 天齐锂业 | 0.99% | 159.54 | 8851.01 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.89% | 318.90 | 7884.04 | 2026-03-31 |
| SZ000973 | 佛塑科技 | 0.77% | 374.32 | 6850.02 | 2026-03-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 0.70% | 83.62 | 6212.97 | 2026-03-31 |
| SZ001203 | 大中矿业 | 0.39% | 86.78 | 3465.13 | 2026-03-31 |
| SZ002812 | 恩捷股份 | 0.39% | 51.11 | 3464.24 | 2026-03-31 |
| SZ300568 | 星源材质 | 0.35% | 210.65 | 3119.73 | 2026-03-31 |
| SH603871 | 嘉友国际 | 0.35% | 230.75 | 3103.61 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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