基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合(全价)指数收益率*50%
收益率
近1月
6.97%
近3月
7.16%
近6月
18.97%
近1年
42.80%
近3年
54.32%
今年以来
15.66%
成立以来
54.32%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.5318
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-10): 1.5318
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601288 | 农业银行 | 0.09% | 2.42 | 11.62 | 2024-09-30 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.08% | 1.75 | 10.82 | 2024-09-30 |
| SH601077 | 渝农商行 | 0.07% | 1.77 | 9.63 | 2024-09-30 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.06% | 0.13 | 7.42 | 2024-09-30 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.05% | 0.17 | 6.65 | 2024-09-30 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.04% | 0.06 | 4.56 | 2024-09-30 |
| SH601009 | 南京银行 | 0.04% | 0.51 | 5.58 | 2024-09-30 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 0.03% | 0.43 | 3.68 | 2024-09-30 |
| SH688208 | 道通科技 | 0.03% | 0.10 | 3.30 | 2024-09-30 |
| SZ002683 | 广东宏大 | 0.02% | 0.13 | 3.13 | 2024-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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