基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.57%
近3月
-1.07%
近6月
-1.66%
近1年
17.38%
近3年
20.41%
今年以来
-4.28%
成立以来
20.41%
数据截至：2026-03-20
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.039
真实涨跌
-1.5353%
上期净值 (2026-08-21): 1.0552
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.23% | 65.77 | 24155.42 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.88% | 42.97 | 23248.01 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 7.30% | 337.14 | 19119.17 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 6.01% | 272.50 | 15739.85 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 6.00% | 971.23 | 15714.50 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 5.18% | 243.92 | 13559.62 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 4.39% | 192.36 | 11493.51 | 2025-12-31 |
| SZ01318 | 毛戈平 | 3.93% | 139.45 | 10290.44 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 2.96% | 492.15 | 7751.34 | 2025-12-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 2.82% | 46.84 | 7394.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.039 | -1.54% |
| 2026-08-21 | 1.0552 | +1.39% |
| 2026-08-20 | 1.0407 | +0.27% |
| 2026-08-19 | 1.0379 | -6.04% |
| 2026-08-18 | 1.1046 | -0.53% |
| 2026-08-17 | 1.1105 | +3.69% |
| 2026-08-14 | 1.071 | +0.67% |
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