基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.80%
近3月
-6.51%
近6月
-6.97%
近1年
-0.36%
近3年
22.42%
今年以来
-7.78%
成立以来
14.82%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.9982
真实涨跌
-0.2099%
上期净值 (2026-09-08): 1.0003
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.21% | 42.97 | 18363.13 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.02% | 44.54 | 17892.52 | 2026-03-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 5.00% | 716.34 | 12743.72 | 2026-03-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 4.67% | 196.58 | 11900.95 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.48% | 231.52 | 11404.89 | 2026-03-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 3.89% | 224.18 | 9913.05 | 2026-03-31 |
| SZ01318 | 毛戈平 | 3.75% | 143.49 | 9552.76 | 2026-03-31 |
| SZ301358 | 湖南裕能 | 3.57% | 120.25 | 9088.50 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.97% | 71.99 | 7564.06 | 2026-03-31 |
| SZ002812 | 恩捷股份 | 2.89% | 108.63 | 7362.68 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.9982 | -0.21% |
| 2026-09-08 | 1.0003 | -1.27% |
| 2026-09-07 | 1.0132 | +1.69% |
| 2026-09-04 | 0.9964 | -2.75% |
| 2026-09-03 | 1.0246 | +0.35% |
| 2026-09-02 | 1.021 | -1.05% |
| 2026-09-01 | 1.0318 | -1.97% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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泉果思源三年持有期混合C
vs
泉果思源三年持有期混合A
018330 - 018329
|
相似度 0.555
泉果思源三年持有期混合C
vs
泉果消费机遇混合发起式A
018330 - 022223
|
相似度 0.362
泉果思源三年持有期混合C
vs
泉果消费机遇混合发起式C
018330 - 022508
|
相似度 0.362
泉果思源三年持有期混合C
vs
泉果嘉源三年持有期混合A
018330 - 019624
|
相似度 0.348
泉果思源三年持有期混合C
vs
泉果嘉源三年持有期混合C
018330 - 019625
|
相似度 0.348
泉果思源三年持有期混合C
vs
广发睿盛混合A
018330 - 012033
|
相似度 0.343