持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 53.5% 提升至 54.1%。新进了 3 只股票，包括洛阳钼业(6.0%)、中金黄金(5.2%)、华新建材(4.8%)；退出了 3 只股票，包括新致软件(5.0%)、晨光股份(4.5%)、卫星化学(4.9%)。调仓方面，对 招商银行 加仓明显，持仓占比提升 0.75 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.61 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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三环集团
SZ300408
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持续持有 | 6.14% | 5.65% | +0.49% | 不变 | ↑3 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 5.96% | - | - | 20.00万股 | 新进第2 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 5.92% | 6.13% | -0.21% | 不变 | ↓2 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 5.87% | 5.12% | +0.75% | 不变 | ↑3 |
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东方雨虹
SZ002271
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持续持有 | 5.67% | 5.84% | -0.17% | -7.00万股 (-20.0%) | ↓2 |
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荣盛石化
SZ002493
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持续持有 | 5.24% | 5.23% | +0.01% | -10.00万股 (-25.0%) | ↓1 |
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中金黄金
SH600489
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新增 | 5.22% | - | - | 15.00万股 | 新进第7 |
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恒立液压
SH601100
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持续持有 | 4.91% | 5.19% | -0.28% | -1.00万股 (-25.0%) | ↓2 |
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华新建材
SH600801
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新增 | 4.75% | - | - | 13.00万股 | 新进第9 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.38% | 5.99% | -1.61% | -0.30万股 (-27.3%) | ↓8 |
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新致软件
SH688590
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不在前10 | - | 5.02% | - | - | 原第8 |
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晨光股份
SH603899
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不在前10 | - | 4.49% | - | - | 原第10 |
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卫星化学
SZ002648
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不在前10 | - | 4.87% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性