持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 14.9% 提升至 17.0%。新进了 7 只股票，包括中国平安(2.5%)、紫金矿业(2.0%)、招商银行(1.6%) 等；退出了 7 只股票，包括汇川技术(1.1%)、中信证券(1.3%)、中芯国际(1.7%) 等。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 0.60 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.84% | 3.44% | -0.60% | -0.01万股 (-10.0%) | - |
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中国平安
SH601318
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新增 | 2.53% | - | - | 0.43万股 | 新进第2 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 2.02% | - | - | 0.68万股 | 新进第3 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 1.56% | - | - | 0.43万股 | 新进第4 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.55% | 1.43% | +0.12% | 不变 | ↓2 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 1.50% | - | - | 0.83万股 | 新进第6 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 1.33% | - | - | 1.95万股 | 新进第7 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 1.27% | - | - | 0.26万股 | 新进第8 |
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蓝思科技
SZ300433
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新增 | 1.25% | - | - | 0.48万股 | 新进第9 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 1.19% | 1.24% | -0.05% | 不变 | ↓4 |
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汇川技术
SZ300124
|
不在前10 | - | 1.08% | - | - | 原第8 |
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中信证券
SH600030
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不在前10 | - | 1.31% | - | - | 原第5 |
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中芯国际
SH688981
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不在前10 | - | 1.68% | - | - | 原第2 |
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比亚迪
SZ002594
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不在前10 | - | 1.40% | - | - | 原第4 |
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伊利股份
SH600887
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不在前10 | - | 1.08% | - | - | 原第10 |
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三一重工
SH600031
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不在前10 | - | 1.08% | - | - | 原第9 |
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北方华创
SZ002371
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不在前10 | - | 1.16% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性