持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 46.1% 提升至 47.0%。新进了 3 只股票，包括鲁西化工(3.9%)、天山铝业(3.5%)、晶合集成(3.4%)；退出了 3 只股票，包括东岳集团(3.1%)、TCL科技(4.1%)、工业富联(3.9%)。调仓方面，对 华鲁恒升 加仓明显，持仓占比提升 1.28 个百分点；同时减持了 中国宏桥，占比下降 0.77 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
华鲁恒升
SH600426
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持续持有 | 5.79% | 4.51% | +1.28% | +0.35万股 (11.1%) | ↑4 |
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万华化学
SH600309
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持续持有 | 5.68% | 4.53% | +1.15% | +0.14万股 (11.0%) | ↑2 |
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三环集团
SZ300408
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持续持有 | 5.36% | 5.54% | -0.18% | 不变 | ↓2 |
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生益科技
SH600183
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持续持有 | 4.99% | 3.85% | +1.14% | 不变 | ↑4 |
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中国宏桥
SZ01378
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持续持有 | 4.33% | 5.10% | -0.77% | -1.15万股 (-29.1%) | ↓3 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 4.25% | 4.54% | -0.29% | 不变 | ↓3 |
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鲁西化工
SZ000830
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新增 | 3.93% | - | - | 4.52万股 | 新进第7 |
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天山铝业
SZ002532
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新增 | 3.51% | - | - | 4.13万股 | 新进第8 |
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晶合集成
SH688249
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新增 | 3.42% | - | - | 1.97万股 | 新进第9 |
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中国铝业
SZ02600
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持续持有 | 3.35% | 3.79% | -0.44% | -3.80万股 (-39.6%) | ↓1 |
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中国铝业
SH601600
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持续持有 | 2.44% | 3.06% | -0.62% | -3.13万股 (-45.1%) | - |
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东岳集团
SZ00189
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不在前10 | - | 3.15% | - | - | 原第10 |
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TCL科技
SZ000100
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不在前10 | - | 4.14% | - | - | 原第6 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 3.93% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性