基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率*20%
收益率
近1月
-5.91%
近3月
13.61%
近6月
4.38%
近1年
18.16%
近3年
11.20%
今年以来
10.79%
成立以来
11.20%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1491
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1491
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600343 | 航天动力 | 8.35% | 18.98 | 929.45 | 2025-12-31 |
| SH603698 | 航天工程 | 7.71% | 22.15 | 858.31 | 2025-12-31 |
| SH601698 | 中国卫通 | 7.13% | 22.21 | 793.56 | 2025-12-31 |
| SH600118 | 中国卫星 | 6.48% | 7.60 | 721.62 | 2025-12-31 |
| SZ301005 | 超捷股份 | 6.04% | 4.33 | 672.32 | 2025-12-31 |
| SZ002149 | 西部材料 | 5.47% | 13.39 | 609.38 | 2025-12-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 5.21% | 27.21 | 580.12 | 2025-12-31 |
| SH605598 | 上海港湾 | 5.08% | 8.14 | 565.57 | 2025-12-31 |
| SZ300045 | 华力创通 | 4.81% | 18.52 | 535.41 | 2025-12-31 |
| SZ300136 | 信维通信 | 4.42% | 7.93 | 491.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1491 | +2.26% |
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