基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*20%
收益率
近1月
9.37%
近3月
18.28%
近6月
25.99%
近1年
25.99%
近3年
25.99%
今年以来
1.53%
成立以来
25.99%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.337
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.337
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ001203 | 大中矿业 | 8.27% | 162.10 | 4968.47 | 2025-12-31 |
| SZ300390 | 天华新能 | 8.07% | 88.83 | 4851.06 | 2025-12-31 |
| SZ002240 | 盛新锂能 | 7.97% | 139.01 | 4786.11 | 2025-12-31 |
| SZ000036 | 华联控股 | 7.90% | 718.94 | 4745.00 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 7.67% | 54.61 | 4609.08 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 7.46% | 57.08 | 4483.75 | 2025-12-31 |
| SZ000688 | 国城矿业 | 7.37% | 159.30 | 4428.54 | 2025-12-31 |
| SZ002497 | 雅化集团 | 6.79% | 164.92 | 4081.77 | 2025-12-31 |
| SZ002756 | 永兴材料 | 6.53% | 72.31 | 3922.99 | 2025-12-31 |
| SZ002192 | 融捷股份 | 4.02% | 46.64 | 2413.62 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.337 | -1.41% |
| 2026-04-02 | 1.3561 | +1.16% |
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