基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债总指数(全价)收益率*20%
收益率
近1月
-0.68%
近3月
2.02%
近6月
3.43%
近1年
13.77%
近3年
37.80%
今年以来
3.11%
成立以来
37.80%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1913
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1913
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00939 | 建设银行 | 4.02% | 431.00 | 2993.62 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 3.40% | 445.80 | 2532.70 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 3.36% | 71.40 | 2502.21 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 3.09% | 447.60 | 2296.19 | 2025-12-31 |
| SZ01999 | 敏华控股 | 3.06% | 552.00 | 2278.50 | 2025-12-31 |
| SZ00914 | 海螺水泥 | 2.93% | 109.50 | 2183.77 | 2025-12-31 |
| SZ002867 | 周大生 | 2.82% | 172.25 | 2098.01 | 2025-12-31 |
| SZ002508 | 老板电器 | 2.79% | 107.38 | 2077.80 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.60% | 100.50 | 1933.48 | 2025-12-31 |
| SZ002233 | 塔牌集团 | 2.57% | 212.38 | 1913.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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安信红利精选混合A
vs
安信红利精选混合C
018381 - 018382
|
相似度 0.815
安信红利精选混合A
vs
安信企业价值优选混合A
018381 - 004393
|
相似度 0.600
安信红利精选混合A
vs
安信企业价值优选混合C
018381 - 020964
|
相似度 0.600
安信红利精选混合A
vs
安信优选价值混合A
018381 - 023032
|
相似度 0.486
安信红利精选混合A
vs
安信优选价值混合C
018381 - 023033
|
相似度 0.486
安信红利精选混合A
vs
安信价值发现两年定开混合(LOF)
018381 - 167508
|
相似度 0.415