基金详情
业绩比较基准
上证综合指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3441
真实涨跌
-0.4518%
上期净值 (2026-08-31): 1.3502
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601288 | 农业银行 | 3.58% | 18.85 | 144.77 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.72% | 0.08 | 110.17 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 2.71% | 10.55 | 109.83 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 2.22% | 15.71 | 90.02 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.90% | 1.24 | 76.94 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.56% | 0.92 | 62.93 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 1.50% | 1.33 | 60.52 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.49% | 2.86 | 60.23 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 1.27% | 7.11 | 51.55 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.11% | 1.30 | 44.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.3441 | -0.45% |
| 2026-08-31 | 1.3502 | +0.93% |
| 2026-08-28 | 1.3378 | -0.04% |
| 2026-08-27 | 1.3384 | +1.48% |
| 2026-08-26 | 1.3189 | +0.41% |
| 2026-08-25 | 1.3135 | +0.37% |
| 2026-08-24 | 1.3086 | -1.10% |
预测准确率统计
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