基金详情
业绩比较基准
中证全指软件指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.75%
近3月
3.94%
近6月
-3.49%
近1年
2.55%
近3年
-9.76%
今年以来
-0.78%
成立以来
-9.76%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.7146
真实涨跌
+1.3186%
上期净值 (2026-09-03): 0.7053
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002230 | 科大讯飞 | 11.02% | 95.62 | 4808.60 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 6.74% | 9.59 | 2944.35 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 6.56% | 8.89 | 2864.49 | 2025-12-31 |
| SZ300803 | 指南针 | 4.46% | 14.87 | 1946.27 | 2025-12-31 |
| SH600570 | 恒生电子 | 4.33% | 62.66 | 1889.23 | 2025-12-31 |
| SZ002261 | 拓维信息 | 3.95% | 52.14 | 1725.70 | 2025-12-31 |
| SZ300339 | 润和软件 | 3.74% | 32.97 | 1631.77 | 2025-12-31 |
| SH601360 | 三六零 | 3.70% | 144.75 | 1616.87 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 2.76% | 10.46 | 1204.51 | 2025-12-31 |
| SH600588 | 用友网络 | 2.57% | 84.76 | 1123.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7146 | +1.32% |
| 2026-09-03 | 0.7053 | -0.31% |
| 2026-09-02 | 0.7075 | -2.27% |
| 2026-09-01 | 0.7239 | +0.77% |
| 2026-08-31 | 0.7184 | +1.21% |
| 2026-08-28 | 0.7098 | +0.80% |
| 2026-08-27 | 0.7042 | +1.95% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商中证全指软件ETF发起式联接C
vs
华泰紫金中证全指软件指数型发起A
018386 - 021614
|
相似度 0.868
招商中证全指软件ETF发起式联接C
vs
软件ETF招商
018386 - 159899
|
相似度 0.863
招商中证全指软件ETF发起式联接C
vs
软件ETF汇添富
018386 - 159590
|
相似度 0.862
招商中证全指软件ETF发起式联接C
vs
软件ETF国泰
018386 - 515230
|
相似度 0.862
招商中证全指软件ETF发起式联接C
vs
天弘中证软件服务ETF发起联接C
018386 - 021536
|
相似度 0.767
招商中证全指软件ETF发起式联接C
vs
博时中证软件服务指数发起式C
018386 - 019504
|
相似度 0.767