基金详情
业绩比较基准
中证全指软件指数收益率
收益率
近1月
-6.34%
近3月
2.67%
近6月
-3.97%
近1年
-0.38%
近3年
-1.38%
今年以来
-4.65%
成立以来
-11.67%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-09
真实净值
0.7088
真实涨跌
-0.7978%
上期净值 (2026-09-07): 0.7145
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002230 | 科大讯飞 | 11.60% | 100.65 | 5061.68 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 7.10% | 10.09 | 3099.32 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 6.91% | 9.36 | 3015.25 | 2025-12-31 |
| SZ300803 | 指南针 | 4.70% | 15.65 | 2048.70 | 2025-12-31 |
| SH600570 | 恒生电子 | 4.56% | 65.96 | 1988.66 | 2025-12-31 |
| SZ002261 | 拓维信息 | 4.16% | 54.88 | 1816.53 | 2025-12-31 |
| SZ300339 | 润和软件 | 3.94% | 34.70 | 1717.65 | 2025-12-31 |
| SH601360 | 三六零 | 3.90% | 152.37 | 1701.97 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 2.91% | 11.01 | 1267.91 | 2025-12-31 |
| SH600588 | 用友网络 | 2.71% | 89.22 | 1183.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 0.7088 | -0.80% |
| 2026-09-07 | 0.7145 | -0.92% |
| 2026-09-04 | 0.7211 | +1.39% |
| 2026-09-03 | 0.7112 | -0.32% |
| 2026-09-02 | 0.7135 | -2.39% |
| 2026-09-01 | 0.731 | +0.81% |
| 2026-08-31 | 0.7251 | +1.29% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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软件ETF招商
vs
国泰中证全指软件ETF联接E
159899 - 021672
|
相似度 0.866
软件ETF招商
vs
国泰中证全指软件ETF联接C
159899 - 012637
|
相似度 0.866
软件ETF招商
vs
国泰中证全指软件ETF联接A
159899 - 012636
|
相似度 0.866
软件ETF招商
vs
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C
159899 - 023255
|
相似度 0.865
软件ETF招商
vs
招商中证全指软件ETF发起式联接A
159899 - 018385
|
相似度 0.863
软件ETF招商
vs
招商中证全指软件ETF发起式联接C
159899 - 018386
|
相似度 0.863