基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+恒生指数收益率*5%+中债综合财富指数收益率*15%
收益率
近1月
0.77%
近3月
13.19%
近6月
14.09%
近1年
45.17%
近3年
89.09%
今年以来
8.95%
成立以来
89.09%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.9753
真实涨跌
+0.5498%
上期净值 (2026-09-02): 1.9645
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688361 | 中科飞测 | 5.35% | 5.16 | 789.99 | 2025-12-31 |
| SH601886 | 江河集团 | 5.15% | 93.23 | 760.76 | 2025-12-31 |
| SH688696 | 极米科技 | 5.14% | 6.81 | 759.29 | 2025-12-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 5.09% | 55.25 | 750.85 | 2025-12-31 |
| SZ300012 | 华测检测 | 4.99% | 54.41 | 737.26 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 4.99% | 10.41 | 737.34 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 4.95% | 2.57 | 730.63 | 2025-12-31 |
| SZ002410 | 广联达 | 4.70% | 55.17 | 694.04 | 2025-12-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 4.54% | 146.10 | 670.36 | 2025-12-31 |
| SZ02648 | 安井食品 | 2.73% | 6.74 | 402.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.9753 | +0.55% |
| 2026-09-02 | 1.9645 | -1.77% |
| 2026-09-01 | 2.0 | -0.33% |
| 2026-08-31 | 2.0067 | +0.94% |
| 2026-08-28 | 1.988 | -0.74% |
| 2026-08-27 | 2.0029 | +1.85% |
| 2026-08-26 | 1.9666 | +0.29% |
预测准确率统计
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