基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.73%
近3月
3.99%
近6月
4.20%
近1年
12.40%
近3年
16.17%
今年以来
1.14%
成立以来
16.17%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1038
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 1.1038
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.84% | 0.09 | 33.05 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.53% | 0.43 | 29.41 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.02% | 0.68 | 23.44 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.56% | 0.43 | 18.10 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.55% | 0.23 | 17.97 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.50% | 0.83 | 17.48 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.33% | 1.95 | 15.46 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.27% | 0.26 | 14.74 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 1.25% | 0.48 | 14.53 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.19% | 0.01 | 13.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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