基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.90%
近3月
3.42%
近6月
9.25%
近1年
24.45%
近3年
22.92%
今年以来
4.44%
成立以来
22.92%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2317
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2317
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.63% | 0.67 | 269.14 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.32% | 0.17 | 246.50 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.14% | 2.80 | 158.98 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.07% | 0.27 | 153.74 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.74% | 1.69 | 129.03 | 2026-03-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 1.31% | 8.90 | 97.19 | 2026-03-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.29% | 3.64 | 95.91 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.27% | 2.89 | 94.56 | 2026-03-31 |
| SH600406 | 国电南瑞 | 1.03% | 2.95 | 76.67 | 2026-03-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 1.02% | 4.51 | 75.54 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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