持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 54.2% 提升至 59.9%。新进了 9 只股票，包括大中矿业(9.5%)、天华新能(9.3%)、中矿资源(9.2%) 等；退出了 9 只股票，包括宁德时代(4.9%)、海力风电(4.2%)、东方电缆(6.0%) 等。调仓方面，减持了 阳光电源，持仓占比下降 2.66 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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大中矿业
SZ001203
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新增 | 9.53% | - | - | 532.48万股 | 新进第1 |
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天华新能
SZ300390
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新增 | 9.27% | - | - | 290.51万股 | 新进第2 |
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中矿资源
SZ002738
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新增 | 9.22% | - | - | 200.92万股 | 新进第3 |
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盛新锂能
SZ002240
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新增 | 5.43% | - | - | 270.20万股 | 新进第4 |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 5.38% | 8.04% | -2.66% | +50.33万股 (1429.8%) | ↓4 |
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佛塑科技
SZ000973
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新增 | 4.94% | - | - | 575.74万股 | 新进第6 |
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恩捷股份
SZ002812
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新增 | 4.51% | - | - | 136.26万股 | 新进第7 |
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鹏辉能源
SZ300438
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新增 | 4.04% | - | - | 130.05万股 | 新进第8 |
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国城矿业
SZ000688
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新增 | 3.80% | - | - | 234.09万股 | 新进第9 |
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雅化集团
SZ002497
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新增 | 3.79% | - | - | 262.36万股 | 新进第10 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 4.93% | - | - | 原第7 |
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海力风电
SZ301155
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不在前10 | - | 4.18% | - | - | 原第9 |
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东方电缆
SH603606
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不在前10 | - | 5.96% | - | - | 原第3 |
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艾罗能源
SH688717
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不在前10 | - | 4.55% | - | - | 原第8 |
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中创新航
SZ03931
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不在前10 | - | 5.21% | - | - | 原第5 |
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海博思创
SH688411
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不在前10 | - | 4.14% | - | - | 原第10 |
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固德威
SH688390
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不在前10 | - | 4.94% | - | - | 原第6 |
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明阳智能
SH601615
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不在前10 | - | 5.32% | - | - | 原第4 |
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阿特斯
SH688472
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不在前10 | - | 6.93% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性