基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
0.84%
近3月
9.46%
近6月
10.87%
近1年
26.35%
近3年
24.28%
今年以来
3.96%
成立以来
24.28%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.2058
预测涨跌
-0.0279%
置信度
56%
上期净值 (2026-09-03): 1.2061
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688084 | 晶品特装 | 5.20% | 1.33 | 109.83 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 4.91% | 2.68 | 103.74 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.06% | 2.49 | 85.83 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 3.95% | 3.43 | 83.45 | 2025-12-31 |
| SZ002179 | 中航光电 | 3.29% | 1.96 | 69.46 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 3.24% | 2.19 | 68.42 | 2025-12-31 |
| SZ300679 | 电连技术 | 2.95% | 1.28 | 62.31 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 2.90% | 0.95 | 61.31 | 2025-12-31 |
| SH600862 | 中航高科 | 2.60% | 2.32 | 54.82 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 2.54% | 5.16 | 53.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2088 | +0.22% |
| 2026-09-03 | 1.2061 | +0.33% |
| 2026-09-02 | 1.2021 | -0.33% |
| 2026-09-01 | 1.2061 | -0.75% |
| 2026-08-31 | 1.2152 | +0.07% |
| 2026-08-28 | 1.2144 | -0.16% |
| 2026-08-27 | 1.2163 | +0.56% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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嘉实均衡配置混合
vs
嘉实优质企业混合
018434 - 070099
|
相似度 0.668
嘉实均衡配置混合
vs
工银量化策略混合C
018434 - 012241
|
相似度 0.278
嘉实均衡配置混合
vs
华夏经典混合
018434 - 288001
|
相似度 0.230
嘉实均衡配置混合
vs
泰信景气驱动12个月持有混合A
018434 - 011273
|
相似度 0.229
嘉实均衡配置混合
vs
建信智汇优选一年持有期混合(MOM)
018434 - 011189
|
相似度 0.222
嘉实均衡配置混合
vs
融通内需驱动混合C
018434 - 014109
|
相似度 0.211