基金详情
业绩比较基准
沪深300 指数×95% + 上证国债指数×5%
收益率
近1月
3.24%
近3月
6.80%
近6月
8.93%
近1年
15.32%
近3年
-1.77%
今年以来
4.41%
成立以来
69.79%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.54
真实涨跌
+0.13%
上期净值 (2026-09-03): 1.538
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688084 | 晶品特装 | 5.41% | 68.21 | 5647.56 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 4.92% | 132.74 | 5138.23 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 4.59% | 197.17 | 4797.26 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.46% | 105.01 | 3619.69 | 2025-12-31 |
| SH600862 | 中航高科 | 3.42% | 151.35 | 3576.40 | 2025-12-31 |
| SZ002179 | 中航光电 | 3.31% | 97.60 | 3459.12 | 2025-12-31 |
| SZ300679 | 电连技术 | 3.04% | 65.23 | 3175.40 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 2.87% | 96.03 | 2999.98 | 2025-12-31 |
| SH603556 | 海兴电力 | 2.82% | 81.07 | 2951.10 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 2.79% | 280.47 | 2916.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.54 | +0.13% |
| 2026-09-03 | 1.538 | +0.33% |
| 2026-09-02 | 1.533 | -0.33% |
| 2026-09-01 | 1.538 | -0.65% |
| 2026-08-31 | 1.548 | +0.13% |
| 2026-08-28 | 1.546 | -0.19% |
| 2026-08-27 | 1.549 | +0.52% |
预测准确率统计
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