持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 73.5% 降至 72.0%。新进了 5 只股票，包括优然牧业(8.8%)、古茗(8.7%)、登康口腔(8.4%) 等；退出了 5 只股票，包括影石创新(5.7%)、水羊股份(5.1%)、盐津铺子(6.4%) 等。调仓方面，减持了 九号公司，持仓占比下降 4.48 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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万辰集团
SZ300972
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持续持有 | 8.97% | 9.47% | -0.50% | -3.23万股 (-14.0%) | - |
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优然牧业
SZ09858
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新增 | 8.78% | - | - | 850.30万股 | 新进第2 |
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古茗
SZ01364
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新增 | 8.69% | - | - | 172.60万股 | 新进第3 |
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登康口腔
SZ001328
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新增 | 8.38% | - | - | 94.32万股 | 新进第4 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 7.64% | - | - | 26.33万股 | 新进第5 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 7.05% | 7.76% | -0.71% | -2.77万股 (-4.3%) | ↓2 |
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洁雅股份
SZ301108
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持续持有 | 6.44% | 7.09% | -0.65% | -10.25万股 (-10.6%) | - |
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若羽臣
SZ003010
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持续持有 | 5.64% | 7.87% | -2.23% | -9.21万股 (-11.4%) | ↓5 |
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上美股份
SZ02145
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新增 | 5.54% | - | - | 37.44万股 | 新进第9 |
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九号公司
SH689009
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持续持有 | 4.92% | 9.40% | -4.48% | -23.36万股 (-37.1%) | ↓8 |
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影石创新
SH688775
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不在前10 | - | 5.68% | - | - | 原第9 |
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水羊股份
SZ300740
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不在前10 | - | 5.13% | - | - | 原第10 |
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盐津铺子
SZ002847
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不在前10 | - | 6.38% | - | - | 原第8 |
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会稽山
SH601579
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不在前10 | - | 7.23% | - | - | 原第6 |
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石头科技
SH688169
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不在前10 | - | 7.51% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性