基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*10%
收益率
近1月
3.39%
近3月
15.18%
近6月
17.00%
近1年
33.15%
近3年
18.09%
今年以来
13.03%
成立以来
18.09%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1372
真实涨跌
-0.3243%
上期净值 (2026-09-03): 1.1409
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603203 | 快克智能 | 0.40% | 0.50 | 18.31 | 2025-12-31 |
| SH688160 | 步科股份 | 0.40% | 0.12 | 18.30 | 2025-12-31 |
| SH688519 | 南亚新材 | 0.32% | 0.18 | 14.55 | 2025-12-31 |
| SZ002426 | 胜利精密 | 0.31% | 3.67 | 14.06 | 2025-12-31 |
| SZ000959 | 首钢股份 | 0.31% | 2.88 | 14.11 | 2025-12-31 |
| SZ300486 | 东杰智能 | 0.31% | 0.73 | 14.32 | 2025-12-31 |
| SZ002539 | 云图控股 | 0.30% | 1.18 | 13.95 | 2025-12-31 |
| SZ002967 | 广电计量 | 0.30% | 0.63 | 13.87 | 2025-12-31 |
| SZ003039 | 顺控发展 | 0.30% | 0.87 | 13.86 | 2025-12-31 |
| SZ000553 | 安道麦A | 0.30% | 2.51 | 13.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1372 | -0.32% |
| 2026-09-03 | 1.1409 | -0.46% |
| 2026-09-02 | 1.1462 | -0.35% |
| 2026-09-01 | 1.1502 | +0.23% |
| 2026-08-31 | 1.1476 | +1.32% |
| 2026-08-28 | 1.1326 | +0.36% |
| 2026-08-27 | 1.1285 | +1.41% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...