持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
0
持续持有
10
新增持仓
10
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 17.3% 降至 3.2%。新进了 10 只股票，包括快克智能(0.4%)、步科股份(0.4%)、南亚新材(0.3%) 等；退出了 10 只股票，包括东方财富(1.6%)、长江电力(1.0%)、宁德时代(2.8%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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快克智能
SH603203
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新增 | 0.40% | - | - | 0.50万股 | 新进第1 |
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步科股份
SH688160
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新增 | 0.40% | - | - | 0.12万股 | 新进第2 |
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南亚新材
SH688519
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新增 | 0.32% | - | - | 0.18万股 | 新进第3 |
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首钢股份
SZ000959
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新增 | 0.31% | - | - | 2.88万股 | 新进第5 |
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东杰智能
SZ300486
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新增 | 0.31% | - | - | 0.73万股 | 新进第6 |
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胜利精密
SZ002426
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新增 | 0.31% | - | - | 3.67万股 | 新进第4 |
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顺控发展
SZ003039
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新增 | 0.30% | - | - | 0.87万股 | 新进第9 |
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广电计量
SZ002967
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新增 | 0.30% | - | - | 0.63万股 | 新进第8 |
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云图控股
SZ002539
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新增 | 0.30% | - | - | 1.18万股 | 新进第7 |
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安道麦A
SZ000553
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新增 | 0.30% | - | - | 2.51万股 | 新进第10 |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 1.62% | - | - | 原第5 |
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长江电力
SH600900
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不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第9 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 2.80% | - | - | 原第2 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 1.48% | - | - | 原第6 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 1.09% | - | - | 原第8 |
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兴业银行
SH601166
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不在前10 | - | 1.13% | - | - | 原第7 |
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中国平安
SH601318
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不在前10 | - | 2.33% | - | - | 原第3 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 1.93% | - | - | 原第4 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 2.91% | - | - | 原第1 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性