基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
收益率
近1月
-0.01%
近3月
3.64%
近6月
6.95%
近1年
38.05%
近3年
39.73%
今年以来
0.19%
成立以来
39.73%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2856
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-31): 1.2856
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01818 | 招金矿业 | 9.17% | 800.00 | 22211.99 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 5.16% | 400.00 | 12500.56 | 2025-12-31 |
| SZ00753 | 中国国航 | 4.98% | 1888.00 | 12056.33 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.58% | 195.76 | 11101.55 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.34% | 28.60 | 10503.64 | 2025-12-31 |
| SZ01055 | 中国南方航空股份 | 4.10% | 1888.00 | 9924.73 | 2025-12-31 |
| SZ00670 | 中国东方航空股份 | 3.75% | 1888.00 | 9089.14 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 3.20% | 200.00 | 7742.00 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 3.04% | 852.04 | 7361.61 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 2.26% | 60.49 | 5482.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2856 | +0.43% |
| 2026-07-30 | 1.2801 | -1.57% |
| 2026-07-29 | 1.3005 | +1.08% |
| 2026-07-28 | 1.2866 | -1.24% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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