基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
0.85%
近3月
5.31%
近6月
11.93%
近1年
23.34%
近3年
20.89%
今年以来
0.88%
成立以来
197.50%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-06-27
真实净值
2.546
真实涨跌
-0.9724%
上期净值 (2026-06-25): 2.571
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600029 | 南方航空 | 9.97% | 450.01 | 3604.58 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 9.96% | 600.00 | 3600.00 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 9.59% | 370.00 | 3466.90 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 9.10% | 85.00 | 3290.35 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 5.27% | 70.00 | 1903.30 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 4.36% | 250.00 | 1575.00 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 4.04% | 60.00 | 1459.80 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 4.01% | 15.97 | 1447.52 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.82% | 40.00 | 1378.80 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 3.67% | 180.00 | 1326.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.546 | -0.97% |
| 2026-06-25 | 2.571 | +0.86% |
| 2026-06-24 | 2.549 | +1.15% |
| 2026-06-23 | 2.52 | -0.90% |
| 2026-06-22 | 2.543 | +0.87% |
| 2026-06-18 | 2.521 | -0.51% |
| 2026-06-17 | 2.534 | +0.20% |
预测准确率统计
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