基金详情
业绩比较基准
金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)
收益率
近1月
0.51%
近3月
1.49%
近6月
1.95%
近1年
4.79%
近3年
9.23%
今年以来
0.88%
成立以来
9.23%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3781
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3781
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 0.61% | 52.17 | 1492.06 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 0.42% | 103.05 | 1025.38 | 2025-12-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 0.33% | 140.80 | 808.19 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 0.24% | 7.40 | 586.67 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 0.24% | 19.43 | 579.79 | 2025-12-31 |
| SZ000719 | 中原传媒 | 0.23% | 47.15 | 554.48 | 2025-12-31 |
| SZ001206 | 依依股份 | 0.23% | 18.70 | 555.60 | 2025-12-31 |
| SH601117 | 中国化学 | 0.22% | 71.89 | 541.33 | 2025-12-31 |
| SH601000 | 唐山港 | 0.18% | 117.75 | 452.17 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.17% | 55.09 | 406.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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预测历史
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中欧琪和灵活配置混合E
vs
中欧琪和灵活配置混合C
018448 - 001165
|
相似度 0.711
中欧琪和灵活配置混合E
vs
中欧琪和灵活配置混合A
018448 - 001164
|
相似度 0.708
中欧琪和灵活配置混合E
vs
中欧颐利债券A
018448 - 016850
|
相似度 0.303
中欧琪和灵活配置混合E
vs
中欧颐利债券C
018448 - 016851
|
相似度 0.303
中欧琪和灵活配置混合E
vs
中欧瑾尚混合A
018448 - 013830
|
相似度 0.173
中欧琪和灵活配置混合E
vs
中欧瑾尚混合C
018448 - 013831
|
相似度 0.173