基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*80%+中证综合债券指数*20%
收益率
近1月
10.92%
近3月
36.38%
近6月
56.56%
近1年
86.97%
近3年
94.42%
今年以来
28.17%
成立以来
94.42%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-04
真实净值
9.365
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-18): 9.365
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600547 | 山东黄金 | 10.04% | 1297.06 | 50209.25 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 9.88% | 1388.12 | 49417.19 | 2025-12-31 |
| SZ000960 | 锡业股份 | 7.55% | 1352.98 | 37720.97 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 7.42% | 1572.35 | 37091.72 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 7.01% | 1499.46 | 35027.46 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 6.78% | 808.22 | 33872.61 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 6.13% | 1892.83 | 30626.02 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 5.23% | 4359.56 | 26157.36 | 2025-12-31 |
| SH603619 | 中曼石油 | 5.19% | 1126.34 | 25962.25 | 2025-12-31 |
| SH601118 | 海南橡胶 | 4.77% | 4077.36 | 23852.56 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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