基金详情
业绩比较基准
中债总财富(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(人民币计价)
收益率
近1月
-0.31%
近3月
-1.11%
近6月
0.52%
近1年
2.59%
近3年
7.67%
今年以来
0.14%
成立以来
7.67%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0905
真实涨跌
-0.1465%
上期净值 (2026-09-04): 1.0921
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 1.37% | 10.07 | 571.77 | 2026-03-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 0.99% | 61.75 | 413.73 | 2026-03-31 |
| SZ002493 | 荣盛石化 | 0.50% | 17.34 | 208.08 | 2026-03-31 |
| SH600498 | 烽火通信 | 0.49% | 4.02 | 202.93 | 2026-03-31 |
| SH600141 | 兴发集团 | 0.45% | 5.56 | 185.73 | 2026-03-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 0.44% | 6.25 | 185.50 | 2026-03-31 |
| SZ02162 | 康诺亚-B | 0.42% | 3.30 | 176.86 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.42% | 1.79 | 175.60 | 2026-03-31 |
| SH600389 | 江山股份 | 0.36% | 5.14 | 149.21 | 2026-03-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 0.31% | 2.26 | 128.44 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.0905 | -0.15% |
| 2026-09-04 | 1.0921 | -0.11% |
| 2026-09-03 | 1.0933 | +0.28% |
| 2026-09-02 | 1.0903 | -0.36% |
| 2026-09-01 | 1.0942 | -0.26% |
| 2026-08-31 | 1.0971 | +0.00% |
| 2026-08-28 | 1.0971 | +0.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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