万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A

018475 · 指数型-海外股票 · 基金经理: 杨坤
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
恒生互联网科技业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月
-10.94%
近3月
-11.66%
近6月
-15.56%
近1年
-31.26%
近3年
-17.48%
今年以来
-31.14%
成立以来
-17.49%
数据截至：2026-09-01

净值预测

2026-09-08
真实净值
0.8251
真实涨跌
-1.7738%
上期净值 (2026-08-31): 0.84

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ01024 快手-W 12.14% 26.42 1325.12 2025-03-31
SZ00700 腾讯控股 11.42% 2.72 1247.52 2025-03-31
SZ09618 京东集团-SW 11.34% 8.35 1238.32 2025-03-31
SZ09988 阿里巴巴-W 11.32% 10.46 1235.56 2025-03-31
SZ03690 美团-W 10.92% 8.29 1191.91 2025-03-31
SZ09999 网易-S 8.45% 6.33 922.96 2025-03-31
SZ09888 百度集团-SW 5.91% 7.77 644.98 2025-03-31
SZ09626 哔哩哔哩-W 3.63% 2.89 396.85 2025-03-31
SZ00020 商汤-W 3.20% 254.10 349.39 2025-03-31
SZ00268 金蝶国际 3.10% 27.90 338.83 2025-03-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-09-01 0.8251 -1.77%
2026-08-31 0.84 +0.04%
2026-08-28 0.8397 +0.30%
2026-08-27 0.8372 -0.25%
2026-08-26 0.8393 +0.45%
2026-08-25 0.8355 +0.04%
2026-08-24 0.8352 -3.81%

预测准确率统计

暂无足够数据统计

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预测历史

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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A vs 恒生互联网ETF华安
018475 - 159688 | 相似度 0.649
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A vs 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A
018475 - 018523 | 相似度 0.645
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A vs 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C
018475 - 018524 | 相似度 0.645
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A vs 港股科技50ETF招商
018475 - 159750 | 相似度 0.514
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A vs 中概互联ETF广发
018475 - 159605 | 相似度 0.508