基金详情
业绩比较基准
恒生互联网科技业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-14.84%
近3月
-14.70%
近6月
-14.55%
近1年
-12.66%
近3年
-0.14%
今年以来
-17.17%
成立以来
-0.14%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.839
真实涨跌
-3.8065%
上期净值 (2026-08-21): 0.8722
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01024 | 快手-W | 12.14% | 26.42 | 1325.12 | 2025-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 11.42% | 2.72 | 1247.52 | 2025-03-31 |
| SZ09618 | 京东集团-SW | 11.34% | 8.35 | 1238.32 | 2025-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 11.32% | 10.46 | 1235.56 | 2025-03-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 10.92% | 8.29 | 1191.91 | 2025-03-31 |
| SZ09999 | 网易-S | 8.45% | 6.33 | 922.96 | 2025-03-31 |
| SZ09888 | 百度集团-SW | 5.91% | 7.77 | 644.98 | 2025-03-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 3.63% | 2.89 | 396.85 | 2025-03-31 |
| SZ00020 | 商汤-W | 3.20% | 254.10 | 349.39 | 2025-03-31 |
| SZ00268 | 金蝶国际 | 3.10% | 27.90 | 338.83 | 2025-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.839 | -3.81% |
| 2026-08-21 | 0.8722 | +1.10% |
| 2026-08-20 | 0.8627 | +0.12% |
| 2026-08-19 | 0.8617 | -0.77% |
| 2026-08-18 | 0.8684 | -0.21% |
| 2026-08-17 | 0.8702 | +1.10% |
| 2026-08-14 | 0.8607 | -2.22% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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