基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
收益率
近1月
0.87%
近3月
4.67%
近6月
5.55%
近1年
12.22%
近3年
25.21%
今年以来
3.18%
成立以来
25.21%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4154
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4154
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.59% | 2.62 | 962.22 | 2025-12-31 |
| SH605090 | 九丰能源 | 0.58% | 21.91 | 944.32 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 0.55% | 5.76 | 890.44 | 2025-12-31 |
| SH601233 | 桐昆股份 | 0.53% | 50.17 | 863.43 | 2025-12-31 |
| SH600075 | 新疆天业 | 0.53% | 173.94 | 861.00 | 2025-12-31 |
| SH600141 | 兴发集团 | 0.50% | 23.42 | 809.86 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 0.48% | 13.78 | 781.33 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 0.44% | 8.36 | 705.58 | 2025-12-31 |
| SH600885 | 宏发股份 | 0.43% | 23.07 | 701.33 | 2025-12-31 |
| SZ300893 | 松原安全 | 0.42% | 28.98 | 685.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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